12 KI-gestützte Module
Alle Werkzeuge, die ein Quant-Trader braucht: von der Strategiegenerierung bis zum Risikomanagement, von der Datenquelle bis zur Portfolio-Komposition.
KI-Strategie-Builder
Fünf verschiedene KI-Modi zur Generierung, Vorhersage und Verwaltung von Trades mit großen Sprachmodellen.
Regime-Detektor & Entry-Builder
Marktbedingungen in Trend-, Range-, Konsolidierungs-, Oszillations- oder Benutzerdefinierte-Regime klassifizieren, dann regime-bewusste Entry-Signale generieren. Zweischichtiger Ansatz trennt Klassifizierung von Entry-Logik.
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Trader AI Entry Agent
LLM bewertet jeden Preisbalken mit vollem Kontext, Philosophie, Indikatoren und Marktzustand. Für granulare Kauf-/Verkaufs-/Halt-Entscheidungen auf jeder Kerze.
AI Libero Interval Agent
LLM-assisted decisions can run at user-configured intervals instead of every bar. Cost and throughput depend on the selected provider, model, data, and workload.
AI Strategy Studio
Strategien in natürlicher Sprache beschreiben, per Chat iterieren, ausführbaren Python-Code erhalten. Beseitigt die Programmierungsbarriere für Trader mit starker Intuition.
Risikomanagement & Filterung
Defense-in-depth-Exit-Regeln und Marktbedingungsfilter zum Kapitalschutz.
Market-Observer-Filter
Trades während ungünstiger Bedingungen mit indikatorbasierten Beobachtungsregeln blockieren. Trennt "Soll ich handeln?" von "Welcher Trade?" um falsche Signale und Drawdowns zu reduzieren.
Indikator-Exit & Risikomanager
Fünf-Regel-Exit-System: Circuit Breaker, Time Limit, Regime Detection, Drawdown Limit und Indicator Guard. Mehrere unabhängige Sicherheitsschichten verhindern katastrophale Verluste.
Daten & Visualisierung
Multi-Source-Marktdaten mit lokalem Caching und Echtzeit-Backtest-Analytik.
Multi-Source-Marktdaten
Community YFinance and Dukascopy routes, plus separately admitted providers and local Parquet data paths.
Echtzeit-Ergebnis-Analytik
Live-Equity-Kurven, Trade-Logs und 7-Metrik-Dashboard (PnL, Sharpe, MaxDD, Win Rate, Profit Factor) streaming während der Backtest-Ausführung. Scheiternde Strategien früh entdecken.
C++ Backtest-Engine
Local C++ executor with Apache Arrow data paths and reproducible backtest Artifacts. Performance claims are published per benchmark workload.
KostenlosSignal-Komposition
Transparent Community baselines and separately admitted advanced fusion and factor screening.
Quant Lab Alpha-Fabrik
Community equal-weight combination and replay provide a transparent baseline. Advanced fusion, scoring, ranking, and model research are separately admitted.
Starten Sie Ihre Signal-Fabrik
Die kostenlose Version enthält die C++ Backtest-Engine, Regime-Erkennung und YFinance + Dukascopy-Daten: alles, was Sie für den Start im großen Maßstab brauchen.