12 个 AI 驱动模块
量化交易者所需的每一个工具：从策略生成到风险管理，从数据获取到组合构建。
AI 策略构建器
五种不同的 AI 模式，通过大型语言模型生成、预测和管理交易。
市场状态检测与入场构建器
将市场环境分类为趋势、震荡、盘整、振荡或自定义状态，然后生成状态感知的入场信号。双层方法将分类与入场逻辑分离。
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Trader AI 入场代理
LLM 结合完整上下文（策略哲学、指标、市场状态）评估每根 K 线，对每根蜡烛做出精细的买入/卖出/持仓决策。
AI Libero 间隔代理
LLM-assisted decisions can run at user-configured intervals instead of every bar. Cost and throughput depend on the selected provider, model, data, and workload.
AI 策略工作室
用自然语言描述策略，通过聊天迭代，获得可执行 Python 代码。为直觉强但编程基础薄弱的交易者消除编程门槛。
风险管理与过滤
纵深防御的退出规则和市场条件过滤器，保护资金安全。
市场观察过滤器
使用基于指标的观察规则在不利条件下阻止交易。将"是否应该交易？"与"交易什么？"分离，减少虚假信号和回撤。
指标退出与风险管理器
五规则退出系统：熔断器、时间限制、状态检测、回撤限制和指标守卫。多重独立安全层防止灾难性损失。
数据与可视化
多源市场数据，本地缓存和实时回测分析。
多源市场数据
Community YFinance and Dukascopy routes, plus separately admitted providers and local Parquet data paths.
实时结果分析
回测运行时实时流式传输权益曲线、交易日志和 7 指标仪表板（PnL、Sharpe、MaxDD、胜率、盈亏比）。及早发现失败策略。
C++ 回测引擎
Local C++ executor with Apache Arrow data paths and reproducible backtest Artifacts. Performance claims are published per benchmark workload.
免费信号组合
Transparent Community baselines and separately admitted advanced fusion and factor screening.
量化实验室 Alpha 工厂
Community equal-weight combination and replay provide a transparent baseline. Advanced fusion, scoring, ranking, and model research are separately admitted.