12 の AI 駆動モジュール
量的トレーダーが必要とするすべてのツール: 戦略生成からリスク管理、データソーシングからポートフォリオ合成まで。
AI 戦略ビルダー
大規模言語モデルで取引を生成、予測、管理する 5 つの異なる AI モード。
Regime 検出 & エントリービルダー
市場状態をトレンド、レンジ、コンソリデーション、オシレーション、カスタムの Regime に分類し、Regime 対応エントリーシグナルを生成。分類とエントリーロジックを分離する 2 層アプローチ。
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Trader AI エントリーエージェント
LLM がフルコンテキスト（哲学、インジケーター、市場状態）で各価格バーを評価し、各ローソク足で詳細な買い/売り/保有決定を行う。
AI Libero インターバルエージェント
LLM-assisted decisions can run at user-configured intervals instead of every bar. Cost and throughput depend on the selected provider, model, data, and workload.
AI ストラテジースタジオ
自然言語で戦略を記述、チャットで反復、実行可能な Python コードを取得。強い直感を持つトレーダーのプログラミング障壁を排除。
リスク管理 & フィルタリング
資本を守る多層防御の出口ルールと市場状態フィルター。
マーケットオブザーバーフィルター
インジケーターベースの観測ルールで不利な状況での取引をブロック。「取引すべきか？」と「何を取引するか？」を分離してフォールスシグナルとドローダウンを削減。
インジケーター出口 & リスクマネージャー
5 ルール出口システム：サーキットブレーカー、タイムリミット、Regime 検出、ドローダウン制限、インジケーターガード。複数の独立した安全層が壊滅的な損失を防止。
データ & 可視化
ローカルキャッシュとリアルタイムバックテスト分析を備えたマルチソース市場データ。
マルチソース市場データ
Community YFinance and Dukascopy routes, plus separately admitted providers and local Parquet data paths.
リアルタイム結果アナリティクス
バックテスト実行中にライブ資産曲線、トレードログ、7 指標ダッシュボード（PnL、Sharpe、MaxDD、勝率、プロフィットファクター）をストリーミング。失敗する戦略を早期に発見。
C++ バックテストエンジン
Local C++ executor with Apache Arrow data paths and reproducible backtest Artifacts. Performance claims are published per benchmark workload.
無料シグナル合成
Transparent Community baselines and separately admitted advanced fusion and factor screening.
クォンツラボアルファファクトリー
Community equal-weight combination and replay provide a transparent baseline. Advanced fusion, scoring, ranking, and model research are separately admitted.
シグナルファクトリーを始めよう
無料版にはC++バックテストエンジン、Regime検出、YFinance + Dukascopyデータが含まれます: スケールでの構築開始に必要な全てが揃っています。