AI 기반 모듈 12개

퀀트 트레이더에게 필요한 모든 도구 — 전략 생성에서 리스크 관리, 데이터 소싱에서 포트폴리오 구성까지.

AI 전략 빌더

대형 언어 모델로 트레이드를 생성, 예측, 관리하는 5가지 AI 모드.

무료

시장 상황을 추세, 레인지, 통합, 오실레이션 또는 맞춤형 레짐으로 분류하고 레짐 인식 진입 시그널을 생성합니다. 분류와 진입 로직을 분리하는 2계층 접근법.

Pro

세 가지 모델 크기(mini/small/base)의 시계열 예측. 멀티 차원 시그널 필터링이 예측 정확도를 노이즈에서 분리하여 견고한 진입 시그널을 만듭니다.

Pro

LLM이 철학, 지표, 시장 상황 등 완전한 컨텍스트로 모든 가격 봉을 평가하여 각 캔들에서 세밀한 매수/매도/보유 결정을 내립니다.

Pro

모든 봉 대신 설정 가능한 인터벌(N봉마다)에서 LLM 결정. 스윙 트레이딩에서 AI 추론을 유지하면서 API 호출을 10-20배 감소시킵니다.

Pro

자연어로 전략을 설명하고, 채팅으로 반복하고, 실행 가능한 Python 코드를 얻습니다. 직관이 강한 트레이더의 프로그래밍 장벽을 제거합니다.

자본을 보호하기 위한 심층 방어 청산 규칙과 시장 상황 필터.

Pro

지표 기반 관찰 규칙으로 불리한 조건에서 트레이드를 차단합니다. "트레이드해야 하나?"와 "어떤 트레이드?"를 분리하여 거짓 시그널과 드로다운을 감소시킵니다.

Pro

5가지 청산 규칙 시스템: 서킷 브레이커, 시간 제한, 레짐 감지, 드로다운 제한, 지표 가드. 여러 독립 안전 계층이 치명적 손실을 방지합니다.

로컬 캐싱과 실시간 백테스트 분석을 포함한 멀티 소스 시장 데이터.

무료

6개 제공업체: YFinance, Dukascopy, ClickHouse, Alpaca, CCXT, BaoStock. 제로 카피 실행기 접근과 동시 다운로드 큐를 갖춘 로컬 Parquet 캐싱.

무료

백테스트 실행 중 실시간으로 스트리밍되는 실시간 에쿼티 커브, 거래 로그, 7가지 지표 대시보드(PnL, Sharpe, MaxDD, 승률, Profit Factor). 실패하는 전략을 조기에 발견합니다.

Python보다 500-1000배 빠름. pybind11을 통해 Python이 임베드된 C++ 실행기가 Apache Arrow를 통해 제로 카피 NumPy 접근을 제공합니다. 시간당 100회 이상의 백테스트 가능.

통계적 가중치와 팩터 스크리닝을 사용한 기관급 멀티 시그널 융합.

Plugin

5가지 가중 방법으로 1000개 이상의 시그널을 결합하는 기관급 시그널 융합: Equal, Confidence, Voting, Max Confidence, Min Confidence. IC/ICIR/Sharpe 스크리닝.

무료 티어에는 C++ 백테스트 엔진, Regime 감지, YFinance + Dukascopy 데이터가 포함됩니다 — 스케일로 구축을 시작하는 데 필요한 모든 것.