12 個 AI 驅動的模組
量化交易者所需的每一個工具 — 從策略生成到風險管理，從資料取得到投資組合組合。
AI 策略建構器
五種不同的 AI 模式，用於透過大型語言模型生成、預測和管理交易。
Regime 偵測器與進場建構器
將市場條件分類為趨勢、震盪、整理、振盪或自訂 Regime，然後生成 Regime 感知的進場訊號。雙層方法將分類與進場邏輯分離。
Kronos AI 預測器
三種模型大小（mini/small/base）的時間序列預測。多維訊號過濾將預測準確性與雜訊分離，以獲得穩健的進場訊號。
Trader AI 進場代理
LLM 以完整上下文（哲學、指標和市場狀態）評估每根 K 線，對每根蠟燭進行細粒度的買入/賣出/持有決策。
AI Libero 區間代理
LLM 以可配置的間隔（每 N 根 K 線）做決策，而非每根 K 線。API 呼叫減少 10-20 倍，同時保持波段交易的 AI 推理能力。
AI 策略工作室
用自然語言描述策略，透過對話迭代，取得可執行的 Python 程式碼。消除具有強烈直覺的交易者的程式設計障礙。
風險管理與過濾
深度防禦的退出規則和市場條件過濾器，以保護資本。
Market Observer 過濾器
使用基於指標的觀察規則在不利條件下阻止交易。將「是否應該交易？」與「交易什麼？」分離，以減少假訊號和回撤。
指標退出與風險管理器
五規則退出系統：Circuit Breaker、時間限制、Regime 偵測、回撤限制和指標守衛。多個獨立的安全層防止災難性損失。
資料與視覺化
多來源市場資料，具備本地快取和即時回測分析。
多來源市場資料
六個提供商：YFinance、Dukascopy、ClickHouse、Alpaca、CCXT、BaoStock。本地 Parquet 快取，零拷貝執行器存取和並行下載佇列。
即時結果分析
即時回測執行時串流的即時權益曲線、交易日誌和 7 指標儀表板（PnL、Sharpe、MaxDD、勝率、盈虧比）。及早發現失敗策略。
C++ 回測引擎
比 Python 快 500-1000 倍。透過 pybind11 嵌入 Python 的 C++ 執行器，透過 Apache Arrow 提供零拷貝 NumPy 存取。支援每小時 100+ 次回測。
免費 Deep Dive →訊號組合
機構級多訊號融合，具備統計加權和因子篩選。
量化實驗室 Alpha 工廠
機構級訊號融合，結合 1000+ 個訊號和 5 種加權方法：等權、信心、投票、最大信心、最小信心。IC/ICIR/Sharpe 篩選。