12 個 AI 驅動的模組
量化交易者所需的每一個工具: 從策略生成到風險管理，從資料取得到投資組合組合。
AI 策略建構器
五種不同的 AI 模式，用於透過大型語言模型生成、預測和管理交易。
Regime 偵測器與進場建構器
將市場條件分類為趨勢、震盪、整理、振盪或自訂 Regime，然後生成 Regime 感知的進場訊號。雙層方法將分類與進場邏輯分離。
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Trader AI 進場代理
LLM 以完整上下文（哲學、指標和市場狀態）評估每根 K 線，對每根蠟燭進行細粒度的買入/賣出/持有決策。
AI Libero 區間代理
LLM-assisted decisions can run at user-configured intervals instead of every bar. Cost and throughput depend on the selected provider, model, data, and workload.
AI 策略工作室
用自然語言描述策略，透過對話迭代，取得可執行的 Python 程式碼。消除具有強烈直覺的交易者的程式設計障礙。
風險管理與過濾
深度防禦的退出規則和市場條件過濾器，以保護資本。
Market Observer 過濾器
使用基於指標的觀察規則在不利條件下阻止交易。將「是否應該交易？」與「交易什麼？」分離，以減少假訊號和回撤。
指標退出與風險管理器
五規則退出系統：Circuit Breaker、時間限制、Regime 偵測、回撤限制和指標守衛。多個獨立的安全層防止災難性損失。
資料與視覺化
多來源市場資料，具備本地快取和即時回測分析。
多來源市場資料
Community YFinance and Dukascopy routes, plus separately admitted providers and local Parquet data paths.
即時結果分析
即時回測執行時串流的即時權益曲線、交易日誌和 7 指標儀表板（PnL、Sharpe、MaxDD、勝率、盈虧比）。及早發現失敗策略。
C++ 回測引擎
Local C++ executor with Apache Arrow data paths and reproducible backtest Artifacts. Performance claims are published per benchmark workload.
免費訊號組合
Transparent Community baselines and separately admitted advanced fusion and factor screening.
量化實驗室 Alpha 工廠
Community equal-weight combination and replay provide a transparent baseline. Advanced fusion, scoring, ranking, and model research are separately admitted.